名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币A | 0.3458 | 2.14% |
长盛货币B | 0.346 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 924401.42元 |
本期利润 | 249840.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6357876.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2592元 |
期末基金资产净值 | 30887688.35元 |
期末基金份额净值 | 1.2592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 340388.78元 |
本期利润 | 623585.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1046元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.78% |
本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2015742.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2327元 |
期末基金资产净值 | 10678261.3元 |
期末基金份额净值 | 1.2327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.96% |