名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4475 | 1.66% |
长盛添利宝货币A | 0.3819 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20106.57 |
1.利息收入 | 3162.84 |
存款利息收入 | 3162.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13902.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13902.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3041.56 |
减:二、费用 | 634.93 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | 521.0 |
4.交易费用 | 1.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19471.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19471.64 |
一、收入: | 709191.61 |
1.利息收入 | 599078.14 |
存款利息收入 | 5532.95 |
债券利息收入 | 579786.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2012975.99 |
股票投资收益 | 2020543.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26957.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19389.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1979352.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76489.74 |
减:二、费用 | 413986.06 |
1.管理人报酬 | 155374.62 |
2.托管费 | 38843.72 |
3.销售服务费 | 23022.01 |
4.交易费用 | 79303.2 |
5.利息支出 | 32608.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32608.43 |
6.其他费用 | 84432.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
295205.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
295205.55 |
一、收入: | 2787876.7 |
1.利息收入 | 597353.47 |
存款利息收入 | 4846.17 |
债券利息收入 | 592507.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2959877.28 |
股票投资收益 | 3305416.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -358828.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13288.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-770682.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1328.19 |
减:二、费用 | 493356.93 |
1.管理人报酬 | 143262.85 |
2.托管费 | 35815.74 |
3.销售服务费 | 41814.12 |
4.交易费用 | 51605.22 |
5.利息支出 | 78074.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78074.84 |
6.其他费用 | 142666.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2294519.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2294519.77 |