名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰锐和18个月定开… | 0.6156 | 1.77% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3111 | 1.15% |
九泰日添金货币A | 0.2727 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.73% | -- | 6.46% | 15649.15 |
2023-12-31 | 93.87% | -- | 6.47% | 16760.10 |
2023-09-30 | 93.68% | -- | 6.5% | 19724.84 |
2023-06-30 | 93.2% | -- | 7.05% | 23008.85 |
2023-03-31 | 94.27% | -- | 6.06% | 25584.23 |
2022-12-31 | 92.28% | -- | 8.0% | 25966.29 |
2022-09-30 | 93.83% | -- | 6.36% | 31529.06 |
2022-06-30 | 90.64% | -- | 9.7% | 39822.50 |
2022-03-31 | 94.17% | -- | 6.14% | 39729.30 |
2021-12-31 | 93.59% | -- | 6.49% | 39444.63 |
2021-09-30 | 92.95% | -- | 7.44% | 43049.69 |
2021-06-30 | 92.49% | -- | 11.49% | 104631.64 |
2021-03-31 | 93.05% | -- | 7.13% | 114415.20 |
2020-12-31 | 93.08% | -- | 7.31% | 154899.17 |