| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4263.90 | 3411.06 | 80.00% | 568.51 | 13.33% | -- | -- | 244.06 | 5.72% |
| 2023-06-30 | 2422.85 | 1955.76 | 80.72% | 325.96 | 13.45% | -- | -- | 120.81 | 4.99% |
| 2022-12-31 | 5231.68 | 4225.36 | 80.76% | 704.23 | 13.46% | -- | -- | 262.46 | 5.02% |
| 2022-06-30 | 2738.30 | 2215.22 | 80.90% | 369.20 | 13.48% | -- | -- | 133.48 | 4.87% |
| 2021-12-31 | 11231.20 | 7728.67 | 68.81% | 1288.11 | 11.47% | 1852.93 | 16.50% | 336.89 | 3.00% |
| 2021-06-30 | 6676.86 | 4769.44 | 71.43% | 794.91 | 11.91% | 896.21 | 13.42% | 203.49 | 3.05% |
| 2020-12-31 | 6024.71 | 4233.17 | 70.26% | 705.53 | 11.71% | 913.09 | 15.16% | 160.64 | 2.67% |
