| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银恒睿养老目标日期… | 0.9305 | 0.67% |
| 上银鑫尚稳健回报6个… | 0.836 | 0.53% |
| 上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8501 | 0.53% |
| 上银鑫卓混合A | 1.3989 | 0.47% |
| 上银鑫卓混合C | 1.3824 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5305 | 1.96% |
| 上银慧增利货币B | 0.5279 | 1.95% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4649 | 1.72% |
| 上银慧增利货币E | 0.4625 | 1.71% |
| 上银慧增利货币A | 0.4624 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 93.86 | 72.83 | 77.59% | 12.14 | 12.93% | -- | -- | 0.24 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 54.86 | 41.45 | 75.56% | 6.91 | 12.59% | -- | -- | 0.05 | 0.09% |
| 2022-12-31 | 121.03 | 90.31 | 74.62% | 15.05 | 12.44% | -- | -- | 0.03 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 62.29 | 46.75 | 75.05% | 7.79 | 12.51% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 226.28 | 161.07 | 71.18% | 26.85 | 11.86% | 25.32 | 11.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 148.95 | 103.29 | 69.35% | 17.22 | 11.56% | 19.83 | 13.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 206.90 | 156.34 | 75.57% | 26.06 | 12.59% | 8.81 | 4.26% | -- | -- |
