广发恒誉混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
419962.04 |
| 存出保证金 |
8336.34 |
| 交易性金融资产 |
157910152.01 |
| 股票投资 |
37753723.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120156428.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1040000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159933105.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7052020.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1304108.69 |
| 应付管理人报酬 |
105939.66 |
| 应付托管费 |
26484.94 |
| 应付销售服务费 |
2303.86 |
| 应付税费 |
8606.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162758.68 |
| 负债合计 |
8662222.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147631214.83 |
| 所有者权益合计 |
151270882.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
159933105.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555104.53 |
| 结算备付金 |
44122.33 |
| 存出保证金 |
20446.27 |
| 交易性金融资产 |
184864330.37 |
| 股票投资 |
39259616.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145604714.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2998995.15 |
| 应收证券清算款 |
170210.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1707.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188654917.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
272654.54 |
| 应付管理人报酬 |
123804.23 |
| 应付托管费 |
30951.05 |
| 应付销售服务费 |
2656.5 |
| 应付税费 |
11665.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.26 |
| 负债合计 |
560130.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179214852.18 |
| 所有者权益合计 |
188094786.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
188654917.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18170896.51 |
| 结算备付金 |
1665903.34 |
| 存出保证金 |
30097.4 |
| 交易性金融资产 |
230628623.25 |
| 股票投资 |
63498200.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167130422.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79568.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8501.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250583590.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96067.26 |
| 应付管理人报酬 |
178693.09 |
| 应付托管费 |
44673.26 |
| 应付销售服务费 |
1663.62 |
| 应付税费 |
8862.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219178.54 |
| 负债合计 |
549138.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242638630.19 |
| 所有者权益合计 |
250034452.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
250583590.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
946518.97 |
| 结算备付金 |
91926.6 |
| 存出保证金 |
42831.19 |
| 交易性金融资产 |
435213161.28 |
| 股票投资 |
131410059.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303803101.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1302344.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4129.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452100911.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3056863.58 |
| 应付管理人报酬 |
299998.96 |
| 应付托管费 |
74999.74 |
| 应付销售服务费 |
2030.38 |
| 应付税费 |
28758.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260227.27 |
| 负债合计 |
3722878.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429255678.58 |
| 所有者权益合计 |
448378033.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
452100911.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668619.37 |
| 结算备付金 |
3857909.02 |
| 存出保证金 |
44739.28 |
| 交易性金融资产 |
602372220.9 |
| 股票投资 |
176826975.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425545245.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
5035160.42 |
| 应收利息 |
6769010.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120350.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620368010.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9960903.25 |
| 应付管理人报酬 |
418048.86 |
| 应付托管费 |
104512.23 |
| 应付销售服务费 |
3280.89 |
| 应付税费 |
53002.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.12 |
| 负债合计 |
10866570.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577038155.11 |
| 所有者权益合计 |
609501439.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
620368010.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4487671.81 |
| 结算备付金 |
1376805.85 |
| 存出保证金 |
84726.68 |
| 交易性金融资产 |
1060006593.4 |
| 股票投资 |
158720093.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
842406500.0 |
| 资产支持证券投资 |
58880000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30804967.31 |
| 应收利息 |
14623269.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44822.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111428857.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120666000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18490772.72 |
| 应付管理人报酬 |
716328.7 |
| 应付托管费 |
179082.21 |
| 应付销售服务费 |
8377.61 |
| 应付税费 |
78419.5 |
| 应付利息 |
1759.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105824.45 |
| 负债合计 |
140363139.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
945529299.32 |
| 所有者权益合计 |
971065717.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111428857.16 |
