名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 0.5371 | 2.55% |
新华壹诺宝货币B | 0.4808 | 2.32% |
新华壹诺宝货币A | 0.4142 | 2.07% |
新华活期添利货币B | 0.5409 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
新华安享惠融88个月定期开放债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.012 |
2023 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.024 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.01 |
2022 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.011 |
2022 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 0.029 |
2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 0.01 |
2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |