| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
| 信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
| 信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
| 信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币B | 0.5065 | 1.98% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5084 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4702 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4704 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4397 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 88.4% | -- | 11.94% | 25522.05 |
| 2023-12-31 | 91.87% | -- | 9.02% | 27232.87 |
| 2023-09-30 | 90.48% | -- | 9.95% | 31051.80 |
| 2023-06-30 | 91.74% | -- | 8.2% | 33678.87 |
| 2023-03-31 | 92.36% | -- | 8.44% | 37091.55 |
| 2022-12-31 | 91.53% | -- | 9.35% | 38423.98 |
| 2022-09-30 | 92.68% | -- | 7.87% | 41235.87 |
| 2022-06-30 | 93.63% | -- | 9.39% | 48342.19 |
| 2022-03-31 | 88.09% | -- | 13.21% | 43183.05 |
| 2021-12-31 | 92.81% | -- | 7.62% | 56259.61 |
| 2021-09-30 | 93.92% | -- | 6.42% | 61549.36 |
| 2021-06-30 | 92.62% | -- | 8.02% | 86317.72 |
| 2021-03-31 | 93.08% | -- | 7.46% | 96562.94 |
| 2020-12-31 | 93.53% | -- | 7.4% | 162820.42 |
