华夏鼎清债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6481871.48 |
存出保证金 |
237085.44 |
交易性金融资产 |
2155497869.53 |
股票投资 |
264790566.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1890707302.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
27300000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
239.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2219870697.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
27291717.6 |
应付赎回款 |
30212.13 |
应付管理人报酬 |
1307865.48 |
应付托管费 |
373675.86 |
应付销售服务费 |
7831.58 |
应付税费 |
92343.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2387810.52 |
负债合计 |
31491456.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2191460949.63 |
所有者权益合计 |
2188379241.59 |
负债和所有者权益合计 |
2219870697.96 |
资产: |
银行存款 |
3354312.18 |
结算备付金 |
12005610.81 |
存出保证金 |
219359.03 |
交易性金融资产 |
2430220288.39 |
股票投资 |
237702574.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2192517713.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24988655.34 |
应收证券清算款 |
4500387.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
470.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2475289083.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1675246.96 |
应付赎回款 |
3069437.04 |
应付管理人报酬 |
1430637.65 |
应付托管费 |
408753.61 |
应付销售服务费 |
10247.46 |
应付税费 |
50679.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3323671.5 |
负债合计 |
9968673.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
2410048165.8 |
所有者权益合计 |
2465320409.79 |
负债和所有者权益合计 |
2475289083.68 |
资产: |
银行存款 |
258368126.57 |
结算备付金 |
57438476.24 |
存出保证金 |
433503.2 |
交易性金融资产 |
2376980382.95 |
股票投资 |
378981103.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1997999279.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
60008.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12358.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2743292855.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29499006.28 |
应付赎回款 |
1004232.53 |
应付管理人报酬 |
1626903.01 |
应付托管费 |
464829.42 |
应付销售服务费 |
12908.63 |
应付税费 |
269388.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2472488.59 |
负债合计 |
35349757.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
2710072323.82 |
所有者权益合计 |
2707943098.33 |
负债和所有者权益合计 |
2743292855.58 |
资产: |
银行存款 |
32674405.13 |
结算备付金 |
45850752.88 |
存出保证金 |
482213.51 |
交易性金融资产 |
3893752744.13 |
股票投资 |
630821442.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3262931301.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
46678131.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15497.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4019453744.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
568856000.0 |
应付证券清算款 |
37789467.35 |
应付赎回款 |
10620507.05 |
应付管理人报酬 |
2005602.55 |
应付托管费 |
573029.3 |
应付销售服务费 |
16146.5 |
应付税费 |
111221.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4597054.86 |
负债合计 |
624569029.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
3328509516.5 |
所有者权益合计 |
3394884715.75 |
负债和所有者权益合计 |
4019453744.9 |
资产: |
银行存款 |
23047116.53 |
结算备付金 |
32495585.3 |
存出保证金 |
872720.12 |
交易性金融资产 |
4854349089.36 |
股票投资 |
853869155.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4000479934.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4895433.57 |
应收利息 |
52275368.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8102662.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4976037975.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
548700000.0 |
应付证券清算款 |
4244720.64 |
应付赎回款 |
15890005.69 |
应付管理人报酬 |
2777159.84 |
应付托管费 |
793474.23 |
应付销售服务费 |
29227.86 |
应付税费 |
418707.81 |
应付利息 |
-241679.05 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
574025688.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
4249352471.63 |
所有者权益合计 |
4402012287.36 |
负债和所有者权益合计 |
4976037975.64 |
资产: |
银行存款 |
18914360.4 |
结算备付金 |
67345819.6 |
存出保证金 |
1433687.53 |
交易性金融资产 |
8543456568.77 |
股票投资 |
1140678913.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7402777655.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
140300000.0 |
应收证券清算款 |
65064899.43 |
应收利息 |
105286404.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35428.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8941837168.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
850000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
55943511.22 |
应付管理人报酬 |
4898271.86 |
应付托管费 |
1399506.23 |
应付销售服务费 |
41542.1 |
应付税费 |
313122.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84302.56 |
负债合计 |
920765588.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
7880650757.26 |
所有者权益合计 |
8021071579.88 |
负债和所有者权益合计 |
8941837168.15 |