| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
| 华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.05% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -142430058.22元 |
| 本期利润 | -106942969.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -597713948.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.303元 |
| 期末基金资产净值 | 1374691644.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47708663.63元 |
| 本期利润 | 44825469.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -467033765.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2272元 |
| 期末基金资产净值 | 1588655795.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -247921650.54元 |
| 本期利润 | -410335549.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -528664908.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2477元 |
| 期末基金资产净值 | 1605469274.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123072379.05元 |
| 本期利润 | -217803881.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -356684343.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1611元 |
| 期末基金资产净值 | 1856831464.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140731008.47元 |
| 本期利润 | -181442689.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157324534.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 2153293202.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203756938.74元 |
| 本期利润 | 228040093.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143759654.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 2954523778.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29326957.53元 |
| 本期利润 | 340936807.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24906916.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 5968644486.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.63% |
