西部利得鑫泓增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
69005.96 |
| 存出保证金 |
7508.18 |
| 交易性金融资产 |
48910611.53 |
| 股票投资 |
452633.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48457978.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
497706.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53653009.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-181.04 |
| 应付证券清算款 |
501115.98 |
| 应付赎回款 |
107.89 |
| 应付管理人报酬 |
7139.7 |
| 应付托管费 |
1784.93 |
| 应付销售服务费 |
2554.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122122.18 |
| 负债合计 |
634644.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59277973.21 |
| 所有者权益合计 |
53018364.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
53653009.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1533237.09 |
| 结算备付金 |
235173.3 |
| 存出保证金 |
15053.12 |
| 交易性金融资产 |
42463844.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42463844.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5997807.13 |
| 应收证券清算款 |
866265.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51116380.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58654.74 |
| 应付赎回款 |
9.4 |
| 应付管理人报酬 |
19952.73 |
| 应付托管费 |
4988.18 |
| 应付销售服务费 |
6955.28 |
| 应付税费 |
105.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64982.97 |
| 负债合计 |
155649.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55447918.54 |
| 所有者权益合计 |
50960731.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
51116380.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2552224.55 |
| 结算备付金 |
230381.14 |
| 存出保证金 |
6348.41 |
| 交易性金融资产 |
50712726.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50712726.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7001212.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
691.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60503584.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1179.24 |
| 应付管理人报酬 |
28816.75 |
| 应付托管费 |
7204.18 |
| 应付销售服务费 |
7015.47 |
| 应付税费 |
647.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40670.5 |
| 负债合计 |
85533.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66893232.7 |
| 所有者权益合计 |
60418051.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
60503584.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6822809.42 |
| 结算备付金 |
13442.29 |
| 存出保证金 |
3447.25 |
| 交易性金融资产 |
24222017.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24222017.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19003420.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5313.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50070450.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
468.95 |
| 应付管理人报酬 |
6224.15 |
| 应付托管费 |
1556.03 |
| 应付销售服务费 |
993.46 |
| 应付税费 |
88.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27515.69 |
| 负债合计 |
36846.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55018135.45 |
| 所有者权益合计 |
50033604.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
50070450.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737241.12 |
| 结算备付金 |
127906.14 |
| 存出保证金 |
2348.2 |
| 交易性金融资产 |
10093754.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10093754.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62228.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11023539.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54030.16 |
| 应付赎回款 |
158.16 |
| 应付管理人报酬 |
10298.62 |
| 应付托管费 |
2574.66 |
| 应付销售服务费 |
3358.39 |
| 应付税费 |
74.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153300.0 |
| 负债合计 |
224624.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10924891.53 |
| 所有者权益合计 |
10798914.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
11023539.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222099.9 |
| 结算备付金 |
162343.34 |
| 存出保证金 |
45788.96 |
| 交易性金融资产 |
52233562.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52233562.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
275083.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52938918.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3106.53 |
| 应付管理人报酬 |
10248.01 |
| 应付托管费 |
2562.01 |
| 应付销售服务费 |
6746.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186659.4 |
| 负债合计 |
225978.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54724706.31 |
| 所有者权益合计 |
52712939.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
52938918.07 |
