名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
华夏快线货币B | 0.561 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.04% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7282823.65 |
1.利息收入 | 292849.38 |
存款利息收入 | 292849.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27881935.76 |
股票投资收益 | 25708955.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 574522.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1598456.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20893808.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1847.43 |
减:二、费用 | 12416292.9 |
1.管理人报酬 | 9800692.01 |
2.托管费 | 1633448.74 |
3.销售服务费 | 741565.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240585.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5133469.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5133469.25 |
一、收入: | 33078850.72 |
1.利息收入 | 154051.92 |
存款利息收入 | 154051.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45574873.46 |
股票投资收益 | 44026502.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1548371.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12650468.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
394.2 |
减:二、费用 | 7200756.61 |
1.管理人报酬 | 5727553.35 |
2.托管费 | 954592.26 |
3.销售服务费 | 396707.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121903.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25878094.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25878094.11 |
一、收入: | -327507889.16 |
1.利息收入 | 352484.23 |
存款利息收入 | 352484.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-110710405.0 |
股票投资收益 | -112949897.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 359055.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1880437.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-217150148.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180.03 |
减:二、费用 | 15974310.03 |
1.管理人报酬 | 12710520.27 |
2.托管费 | 2118420.05 |
3.销售服务费 | 900334.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245033.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-343482199.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-343482199.19 |
一、收入: | -157282816.1 |
1.利息收入 | 154794.68 |
存款利息收入 | 154794.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56299241.87 |
股票投资收益 | -58079416.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163527.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1616646.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101138500.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131.54 |
减:二、费用 | 8285136.95 |
1.管理人报酬 | 6588590.74 |
2.托管费 | 1098098.46 |
3.销售服务费 | 471708.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126738.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-165567953.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-165567953.05 |
一、收入: | 87532584.46 |
1.利息收入 | 933709.3 |
存款利息收入 | 735753.29 |
债券利息收入 | 37587.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
360876835.68 |
股票投资收益 | 354215394.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1364453.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5296987.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-276080811.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1802850.51 |
减:二、费用 | 50345972.07 |
1.管理人报酬 | 32120865.74 |
2.托管费 | 5353477.61 |
3.销售服务费 | 1938830.43 |
4.交易费用 | 10682598.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250197.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37186612.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37186612.39 |
一、收入: | 128807055.93 |
1.利息收入 | 580667.51 |
存款利息收入 | 398192.88 |
债券利息收入 | 37228.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176186035.23 |
股票投资收益 | 170778566.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93700.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5313768.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49759892.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1800245.92 |
减:二、费用 | 30109331.36 |
1.管理人报酬 | 20139713.69 |
2.托管费 | 3356618.96 |
3.销售服务费 | 1147017.98 |
4.交易费用 | 5340552.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125426.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98697724.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98697724.57 |
一、收入: | 429146653.21 |
1.利息收入 | 4147486.23 |
存款利息收入 | 850001.19 |
债券利息收入 | 80837.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2529023.91 |
股票投资收益 | 2528275.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 748.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
422469671.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471.77 |
减:二、费用 | 21396232.62 |
1.管理人报酬 | 13583221.62 |
2.托管费 | 2263870.24 |
3.销售服务费 | 722231.11 |
4.交易费用 | 4715836.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111073.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
407750420.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
407750420.59 |