平安价值成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6764080.27元 |
| 本期利润 |
-9071696.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29498932.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2139元 |
| 期末基金资产净值 |
108414248.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139383.11元 |
| 本期利润 |
6705237.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15221979.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
129778669.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41226133.31元 |
| 本期利润 |
-57374140.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23121641.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
132724254.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35841849.99元 |
| 本期利润 |
-35221176.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1124278.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
166805489.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100098130.48元 |
| 本期利润 |
27073752.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32564737.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
206284544.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82079190.35元 |
| 本期利润 |
51170067.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61294278.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.244元 |
| 期末基金资产净值 |
325421508.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191336.26元 |
| 本期利润 |
52260577.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
489522.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
455827587.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.37% |
