广发瑞安精选股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1497227.24 |
存出保证金 |
147696.06 |
交易性金融资产 |
557602824.42 |
股票投资 |
557602824.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31658.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
601304061.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.89 |
应付赎回款 |
560597.23 |
应付管理人报酬 |
597018.04 |
应付托管费 |
99503.0 |
应付销售服务费 |
18124.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325004.45 |
负债合计 |
1600249.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
755487100.33 |
所有者权益合计 |
599703811.88 |
负债和所有者权益合计 |
601304061.27 |
资产: |
银行存款 |
117765078.36 |
结算备付金 |
1361406.4 |
存出保证金 |
169705.3 |
交易性金融资产 |
553446578.45 |
股票投资 |
553446578.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3416443.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
63213.0 |
应收申购款 |
32727.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
676255152.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9.6 |
应付赎回款 |
1055690.53 |
应付管理人报酬 |
836308.99 |
应付托管费 |
139384.83 |
应付销售服务费 |
17295.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
702640.41 |
负债合计 |
2751329.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
770234622.87 |
所有者权益合计 |
673503822.64 |
负债和所有者权益合计 |
676255152.03 |
资产: |
银行存款 |
95483335.19 |
结算备付金 |
1251760.85 |
存出保证金 |
71593.06 |
交易性金融资产 |
609576671.01 |
股票投资 |
609576671.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9638.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
706392998.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17.87 |
应付赎回款 |
520748.14 |
应付管理人报酬 |
906048.93 |
应付托管费 |
151008.18 |
应付销售服务费 |
19046.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299438.01 |
负债合计 |
1896307.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
797749328.84 |
所有者权益合计 |
704496690.68 |
负债和所有者权益合计 |
706392998.52 |
资产: |
银行存款 |
50380755.03 |
结算备付金 |
5130094.54 |
存出保证金 |
228037.0 |
交易性金融资产 |
746582752.86 |
股票投资 |
746582752.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16439275.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
508265.54 |
应收申购款 |
182124.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
819451304.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3191175.0 |
应付赎回款 |
1037130.26 |
应付管理人报酬 |
947843.32 |
应付托管费 |
157973.89 |
应付销售服务费 |
20028.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
354832.28 |
负债合计 |
5708983.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
828108520.02 |
所有者权益合计 |
813742321.21 |
负债和所有者权益合计 |
819451304.27 |
资产: |
银行存款 |
88188760.86 |
结算备付金 |
2707563.63 |
存出保证金 |
429600.8 |
交易性金融资产 |
975700417.01 |
股票投资 |
975700417.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14218.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1067040561.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1784488.45 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1366175.54 |
应付托管费 |
227695.93 |
应付销售服务费 |
29646.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198500.0 |
负债合计 |
4307568.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
894342146.32 |
所有者权益合计 |
1062732993.03 |
负债和所有者权益合计 |
1067040561.19 |
资产: |
银行存款 |
182691160.64 |
结算备付金 |
3698779.4 |
存出保证金 |
1166389.95 |
交易性金融资产 |
1750536302.21 |
股票投资 |
1750536302.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11684931.6 |
应收利息 |
26629.66 |
应收股利 |
157517.6 |
应收申购款 |
19253751.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1969215462.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.01 |
应付赎回款 |
111144427.17 |
应付管理人报酬 |
2734154.33 |
应付托管费 |
455692.38 |
应付销售服务费 |
46241.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
332078.33 |
负债合计 |
116637343.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
1528903927.24 |
所有者权益合计 |
1852578119.03 |
负债和所有者权益合计 |
1969215462.19 |