| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8818 | 1.78% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8878 | 1.38% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8239 | 1.32% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9174 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9707 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4842 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4186 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 192.73 | 76.38 | 39.63% | 12.73 | 6.61% | -- | -- | 8.52 | 4.42% |
| 2023-06-30 | 101.05 | 40.64 | 40.22% | 6.77 | 6.70% | -- | -- | 4.41 | 4.36% |
| 2022-12-31 | 213.98 | 88.76 | 41.48% | 14.79 | 6.91% | -- | -- | 10.63 | 4.97% |
| 2022-06-30 | 106.64 | 47.12 | 44.18% | 7.85 | 7.36% | -- | -- | 5.92 | 5.55% |
| 2021-12-31 | 366.59 | 189.26 | 51.63% | 31.54 | 8.60% | 36.12 | 9.85% | 44.60 | 12.17% |
| 2021-06-30 | 191.88 | 113.78 | 59.30% | 18.96 | 9.88% | 16.31 | 8.50% | 29.56 | 15.40% |
