名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 235243.14元 |
本期利润 | 5064680.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1719468.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0198元 |
期末基金资产净值 | 85055724.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9802元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6493889.58元 |
本期利润 | 18416663.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1328元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.06% |
本期基金份额净值增长率 | 15.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10529175.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1381元 |
期末基金资产净值 | 87277038.53元 |
期末基金份额净值 | 1.1449元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13207669.56元 |
本期利润 | -19665449.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2886元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.17% |
本期基金份额净值增长率 | -23.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -439838.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
期末基金资产净值 | 74951378.4元 |
期末基金份额净值 | 0.9942元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9113348.13元 |
本期利润 | -10318778.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1599元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.7% |
本期基金份额净值增长率 | -13.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8782926.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1275元 |
期末基金资产净值 | 77663747.3元 |
期末基金份额净值 | 1.1275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15948276.0元 |
本期利润 | 12275472.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2097元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.67% |
本期基金份额净值增长率 | 20.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17003951.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2805元 |
期末基金资产净值 | 79239371.8元 |
期末基金份额净值 | 1.3071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6106947.22元 |
本期利润 | 7987097.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1293元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
本期基金份额净值增长率 | 13.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6242910.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1063元 |
期末基金资产净值 | 72518648.64元 |
期末基金份额净值 | 1.2343元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 174068.24元 |
本期利润 | 4735919.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.4% |
本期基金份额净值增长率 | 8.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 192586.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
期末基金资产净值 | 58176653.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0864元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.64% |