平安季季享3个月持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15762258.61元 |
| 本期利润 |
28564743.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43045670.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
608050760.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5843459.65元 |
| 本期利润 |
20288266.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40651217.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
717954226.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21471430.09元 |
| 本期利润 |
9204065.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45118441.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
1033532973.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8524944.08元 |
| 本期利润 |
8224344.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115973857.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
2595657664.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445669.41元 |
| 本期利润 |
440841.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306876.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
10370600.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164420.05元 |
| 本期利润 |
174566.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129088.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
16218006.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
