| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0298 | 0.86% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0274 | 0.86% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5445 | 1.92% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5404 | 1.91% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.487 | 1.76% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4789 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.435 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 92969975.59 |
| 股票投资 | 92969975.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48215.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100262216.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127324.78 |
| 应付管理人报酬 | 99500.46 |
| 应付托管费 | 16583.41 |
| 应付销售服务费 | 14650.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 428058.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127031988.89 |
| 所有者权益合计 | 99834157.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 100262216.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15968876.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 196342744.71 |
| 股票投资 | 196342744.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49461.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212361081.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 159428.55 |
| 应付管理人报酬 | 263842.49 |
| 应付托管费 | 43973.77 |
| 应付销售服务费 | 44890.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84314.06 |
| 负债合计 | 596448.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210184274.16 |
| 所有者权益合计 | 211764632.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 212361081.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20062349.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 292437271.26 |
| 股票投资 | 292437271.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40056.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312539677.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 256842.43 |
| 应付管理人报酬 | 373804.5 |
| 应付托管费 | 62300.76 |
| 应付销售服务费 | 61284.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170049.55 |
| 负债合计 | 924281.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271198394.53 |
| 所有者权益合计 | 311615395.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 312539677.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17083105.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 203420240.94 |
| 股票投资 | 203420240.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 884916.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221388262.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3297601.42 |
| 应付管理人报酬 | 256011.66 |
| 应付托管费 | 42668.61 |
| 应付销售服务费 | 28073.67 |
| 应付税费 | 3.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84713.66 |
| 负债合计 | 3709072.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171580056.28 |
| 所有者权益合计 | 217679189.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 221388262.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15530970.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 248394575.75 |
| 股票投资 | 248394575.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1664.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 474680.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264401891.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1744159.04 |
| 应付管理人报酬 | 328111.15 |
| 应付托管费 | 54685.2 |
| 应付销售服务费 | 37639.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50346.2 |
| 负债合计 | 2214941.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199678745.3 |
| 所有者权益合计 | 262186950.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 264401891.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34346949.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 260312628.18 |
| 股票投资 | 260312628.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2608.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60522.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294722709.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1022710.26 |
| 应付管理人报酬 | 366926.58 |
| 应付托管费 | 61154.45 |
| 应付销售服务费 | 11549.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189313.01 |
| 负债合计 | 1651653.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292370811.46 |
| 所有者权益合计 | 293071056.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 294722709.62 |
