名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 10757.48 | 4885.91 | 45.42% | 1302.91 | 12.11% | -- | -- | 1761.16 | 16.37% |
2023-06-30 | 5755.07 | 2432.25 | 42.26% | 648.60 | 11.27% | -- | -- | 945.85 | 16.44% |
2022-12-31 | 18661.03 | 8831.96 | 47.33% | 2355.19 | 12.62% | -- | -- | 2848.83 | 15.27% |
2022-06-30 | 9164.88 | 4200.25 | 45.83% | 1120.07 | 12.22% | -- | -- | 1466.51 | 16.00% |
2021-12-31 | 14556.16 | 6205.24 | 42.63% | 1654.73 | 11.37% | -- | -- | 2900.30 | 19.92% |
2021-06-30 | 6666.15 | 2596.19 | 38.95% | 692.32 | 10.39% | -- | -- | 1436.71 | 21.55% |
2020-12-31 | 18821.58 | 6534.74 | 34.72% | 1742.60 | 9.26% | -- | -- | 5370.92 | 28.54% |