名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3982.65 | 3282.82 | 82.43% | 547.14 | 13.74% | -- | -- | 126.72 | 3.18% |
2023-06-30 | 2316.17 | 1916.75 | 82.76% | 319.46 | 13.79% | -- | -- | 67.22 | 2.90% |
2022-12-31 | 5446.72 | 4511.03 | 82.82% | 751.84 | 13.80% | -- | -- | 158.53 | 2.91% |
2022-06-30 | 2710.21 | 2243.80 | 82.79% | 373.97 | 13.80% | -- | -- | 78.99 | 2.91% |
2021-12-31 | 9504.01 | 6546.21 | 68.88% | 1091.04 | 11.48% | 1595.70 | 16.79% | 245.19 | 2.58% |
2021-06-30 | 4953.32 | 3589.87 | 72.47% | 598.31 | 12.08% | 615.91 | 12.43% | 136.64 | 2.76% |
2020-12-31 | 2286.14 | 1598.71 | 69.93% | 266.45 | 11.66% | 352.32 | 15.41% | 60.30 | 2.64% |