天弘消费C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
418378.98 |
| 存出保证金 |
13195.77 |
| 交易性金融资产 |
33138599.51 |
| 股票投资 |
33138599.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
611332.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9816.98 |
| 应收申购款 |
15224.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39913433.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89.0 |
| 应付赎回款 |
21516.45 |
| 应付管理人报酬 |
39957.24 |
| 应付托管费 |
6659.54 |
| 应付销售服务费 |
5075.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138368.53 |
| 负债合计 |
211666.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65162883.61 |
| 所有者权益合计 |
39701767.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
39913433.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8012383.94 |
| 结算备付金 |
14561.39 |
| 存出保证金 |
6486.48 |
| 交易性金融资产 |
35332871.29 |
| 股票投资 |
35332871.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
426255.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
37440.0 |
| 应收申购款 |
76685.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43906684.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
818163.95 |
| 应付赎回款 |
36564.59 |
| 应付管理人报酬 |
52892.69 |
| 应付托管费 |
8815.44 |
| 应付销售服务费 |
5368.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72787.9 |
| 负债合计 |
994593.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66091483.3 |
| 所有者权益合计 |
42912091.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
43906684.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6864056.16 |
| 结算备付金 |
33327.25 |
| 存出保证金 |
8498.8 |
| 交易性金融资产 |
46455917.19 |
| 股票投资 |
46455917.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13876.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53375676.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12878.78 |
| 应付赎回款 |
78896.69 |
| 应付管理人报酬 |
66896.98 |
| 应付托管费 |
11149.48 |
| 应付销售服务费 |
7756.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142269.59 |
| 负债合计 |
319847.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71144003.03 |
| 所有者权益合计 |
53055828.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
53375676.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8117384.97 |
| 结算备付金 |
32641.68 |
| 存出保证金 |
11535.35 |
| 交易性金融资产 |
46616694.04 |
| 股票投资 |
46616694.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150092.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54928348.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.23 |
| 应付赎回款 |
183618.49 |
| 应付管理人报酬 |
62043.36 |
| 应付托管费 |
10340.54 |
| 应付销售服务费 |
6877.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76326.67 |
| 负债合计 |
339207.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66165127.81 |
| 所有者权益合计 |
54589141.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
54928348.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7473618.81 |
| 结算备付金 |
679306.35 |
| 存出保证金 |
126245.47 |
| 交易性金融资产 |
49823986.27 |
| 股票投资 |
49823986.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
933.58 |
| 应收股利 |
1996.42 |
| 应收申购款 |
23265.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58129352.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
380913.63 |
| 应付赎回款 |
74641.16 |
| 应付管理人报酬 |
73004.03 |
| 应付托管费 |
12167.35 |
| 应付销售服务费 |
8078.43 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50016.41 |
| 负债合计 |
618858.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64999557.16 |
| 所有者权益合计 |
57510493.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
58129352.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20372781.89 |
| 结算备付金 |
1541021.67 |
| 存出保证金 |
344102.83 |
| 交易性金融资产 |
57169261.45 |
| 股票投资 |
57169261.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2643.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347785.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79777596.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3611445.03 |
| 应付赎回款 |
2168311.12 |
| 应付管理人报酬 |
92621.95 |
| 应付托管费 |
15436.97 |
| 应付销售服务费 |
8571.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24356.93 |
| 负债合计 |
5968151.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72376453.46 |
| 所有者权益合计 |
73809445.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
79777596.61 |
