名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 95870344.15 |
1.利息收入 | 294061.68 |
存款利息收入 | 294061.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51796844.81 |
股票投资收益 | 50054386.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1742457.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43666027.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113410.01 |
减:二、费用 | 8851638.29 |
1.管理人报酬 | 6838691.47 |
2.托管费 | 1139781.9 |
3.销售服务费 | 660174.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212990.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87018705.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87018705.86 |
一、收入: | 92392349.21 |
1.利息收入 | 89311.2 |
存款利息收入 | 89311.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57078324.02 |
股票投资收益 | 55909608.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1168715.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35200546.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24167.12 |
减:二、费用 | 3246647.88 |
1.管理人报酬 | 2641350.76 |
2.托管费 | 440225.1 |
3.销售服务费 | 59958.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105113.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89145701.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89145701.33 |
一、收入: | -155554449.98 |
1.利息收入 | 144452.44 |
存款利息收入 | 144452.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-124197137.8 |
股票投资收益 | -125318295.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1121158.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31532688.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30923.89 |
减:二、费用 | 6761925.06 |
1.管理人报酬 | 5504563.59 |
2.托管费 | 917427.24 |
3.销售服务费 | 128456.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211477.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-162316375.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-162316375.04 |
一、收入: | -82602006.37 |
1.利息收入 | 78124.62 |
存款利息收入 | 78124.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60935185.91 |
股票投资收益 | -61976080.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1040894.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21771606.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26661.74 |
减:二、费用 | 3551042.2 |
1.管理人报酬 | 2894610.15 |
2.托管费 | 482435.01 |
3.销售服务费 | 68943.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105053.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86153048.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86153048.57 |
一、收入: | 242787304.41 |
1.利息收入 | 1795603.23 |
存款利息收入 | 1160013.94 |
债券利息收入 | 192632.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208887996.38 |
股票投资收益 | 202791964.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45646.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6141678.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28250973.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3852730.96 |
减:二、费用 | 29851561.21 |
1.管理人报酬 | 17746520.52 |
2.托管费 | 2957753.33 |
3.销售服务费 | 249516.36 |
4.交易费用 | 8763999.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133771.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
212935743.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
212935743.2 |
一、收入: | 153636155.35 |
1.利息收入 | 1478602.15 |
存款利息收入 | 1035645.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48785418.94 |
股票投资收益 | 43229048.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5556370.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101465214.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1906920.2 |
减:二、费用 | 19211767.02 |
1.管理人报酬 | 12055830.65 |
2.托管费 | 2009305.05 |
3.销售服务费 | 135820.81 |
4.交易费用 | 4952568.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58241.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134424388.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134424388.33 |