| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10920945.1元 |
| 本期利润 | -6636646.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2429060.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 47367082.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5445464.28元 |
| 本期利润 | 2284306.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11000736.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2525元 |
| 期末基金资产净值 | 54561146.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 645438.66元 |
| 本期利润 | -5113982.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10057568.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2086元 |
| 期末基金资产净值 | 58272852.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6216009.25元 |
| 本期利润 | -1306997.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16123404.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2969元 |
| 期末基金资产净值 | 70421290.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48912619.3元 |
| 本期利润 | 23627961.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17903636.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3032元 |
| 期末基金资产净值 | 76960694.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15234397.8元 |
| 本期利润 | 11331794.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10071713.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.078元 |
| 期末基金资产净值 | 152096130.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.85% |
