广发国证2000ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8245.56元 |
| 本期利润 |
-295664.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1260304.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1586元 |
| 期末基金资产净值 |
9207795.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1167.01元 |
| 本期利润 |
46877.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538705.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2446元 |
| 期末基金资产净值 |
2741404.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
442096.6元 |
| 本期利润 |
-1200044.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403350.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2196元 |
| 期末基金资产净值 |
2240042.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11056.41元 |
| 本期利润 |
-359815.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253884.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2397元 |
| 期末基金资产净值 |
1312959.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8002.43元 |
| 本期利润 |
-99959.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
652224.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4424元 |
| 期末基金资产净值 |
2126544.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111612.54元 |
| 本期利润 |
132196.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1025331.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2662720.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60980.57元 |
| 本期利润 |
43748.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
520761.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5528元 |
| 期末基金资产净值 |
1462853.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6741.09元 |
| 本期利润 |
20629.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74681.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4707元 |
| 期末基金资产净值 |
233328.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
