名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新医疗保健股票 | 1.0705 | 1.58% |
红土创新稳健混合A | 1.5142 | 0.40% |
红土创新稳健混合C | 1.4656 | 0.39% |
红土创新增强收益债券… | 1.3949 | 0.32% |
红土创新增强收益债券… | 1.3888 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.1896 | 2.16% |
红土创新优淳货币B | 0.4124 | 2.12% |
红土创新货币A | 0.124 | 1.92% |
红土创新优淳货币A | 0.3468 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -123604037.71 |
1.利息收入 | 267113.75 |
存款利息收入 | 267113.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-162775170.04 |
股票投资收益 | -179778114.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17002944.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24376177.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14527840.85 |
减:二、费用 | 13115676.76 |
1.管理人报酬 | 11073684.79 |
2.托管费 | 1845614.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196377.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-136719714.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-136719714.47 |
一、收入: | 77689841.38 |
1.利息收入 | 117948.37 |
存款利息收入 | 117948.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7541815.36 |
股票投资收益 | -7404521.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14946336.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60637433.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9392644.24 |
减:二、费用 | 5875574.67 |
1.管理人报酬 | 4955373.48 |
2.托管费 | 825895.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94305.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71814266.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71814266.71 |
一、收入: | -42502155.75 |
1.利息收入 | 45904.84 |
存款利息收入 | 45904.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31878774.88 |
股票投资收益 | -32537852.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 659077.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14978943.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4309657.99 |
减:二、费用 | 1846612.86 |
1.管理人报酬 | 1492632.39 |
2.托管费 | 248772.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105208.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44348768.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44348768.61 |
一、收入: | -2578479.14 |
1.利息收入 | 10482.98 |
存款利息收入 | 10482.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1965175.55 |
股票投资收益 | -2499569.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 534393.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1330067.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
706281.3 |
减:二、费用 | 495696.24 |
1.管理人报酬 | 351195.27 |
2.托管费 | 58532.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85968.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3074175.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3074175.38 |
一、收入: | 915227.77 |
1.利息收入 | 12156.03 |
存款利息收入 | 10253.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-860174.97 |
股票投资收益 | -906175.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46000.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1709181.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54064.76 |
减:二、费用 | 509218.53 |
1.管理人报酬 | 207914.54 |
2.托管费 | 34652.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 215194.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51457.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
406009.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
406009.24 |
一、收入: | 889543.45 |
1.利息收入 | 8967.02 |
存款利息收入 | 7064.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-149138.16 |
股票投资收益 | -180465.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31327.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1003854.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25859.91 |
减:二、费用 | 178932.65 |
1.管理人报酬 | 92986.83 |
2.托管费 | 15497.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44898.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25549.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
710610.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
710610.8 |
一、收入: | -16656.82 |
1.利息收入 | 27557.5 |
存款利息收入 | 3584.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44842.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
628.48 |
减:二、费用 | 120193.26 |
1.管理人报酬 | 30446.79 |
2.托管费 | 5074.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4584.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80088.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-136850.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-136850.08 |