名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞智纯债A | 1.0643 | 0.22% |
中航瑞智纯债C | 1.0622 | 0.21% |
中航瑞苏纯债C | 1.0505 | 0.15% |
中航瑞苏纯债A | 1.0256 | 0.15% |
中航瑞景3个月定开C | 1.1076 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4914 | 1.84% |
中航航行宝A | 0.4527 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6393657.25 |
1.利息收入 | 5443857.25 |
存款利息收入 | 7970.36 |
债券利息收入 | 5404347.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1987270.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1987270.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1037470.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1289472.94 |
1.管理人报酬 | 768204.85 |
2.托管费 | 96025.65 |
3.销售服务费 | 181867.46 |
4.交易费用 | 6359.51 |
5.利息支出 | 56115.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56115.47 |
6.其他费用 | 180900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5104184.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5104184.31 |
一、收入: | 3569740.89 |
1.利息收入 | 3078130.89 |
存款利息收入 | 2586.64 |
债券利息收入 | 3075544.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7180.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7180.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
484430.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 718435.89 |
1.管理人报酬 | 421543.04 |
2.托管费 | 52692.92 |
3.销售服务费 | 100365.94 |
4.交易费用 | 1300.0 |
5.利息支出 | 53485.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53485.58 |
6.其他费用 | 89048.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2851305.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2851305.0 |