名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰开阳价值优选混合… | 1.7117 | 0.68% |
中泰开阳价值优选混合… | 1.69 | 0.68% |
中泰星宇价值成长混合… | 0.7524 | 0.67% |
中泰星宇价值成长混合… | 0.7413 | 0.67% |
中泰天择稳健6个月持… | 1.0194 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2374 | 0.94% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15553.20 | 1229.35 | 7.90% | 409.78 | 2.63% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 7308.64 | 609.42 | 8.34% | 203.14 | 2.78% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 13325.58 | 1234.42 | 9.26% | 411.47 | 3.09% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 7329.31 | 607.27 | 8.29% | 202.42 | 2.76% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 16171.02 | 1223.09 | 7.56% | 407.70 | 2.52% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 7827.24 | 602.63 | 7.70% | 200.88 | 2.57% | -- | -- | -- | -- |