| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰红利价值一年持有… | 1.203 | 2.72% |
| 中泰兴为价值精选混合… | 1.0806 | 2.42% |
| 中泰兴为价值精选混合… | 1.0929 | 2.42% |
| 中泰元和价值精选混合… | 1.0337 | 2.38% |
| 中泰元和价值精选混合… | 1.0274 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2535 | 1.25% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.50% | 0.12% | 0.43% | 1.06% | 2.07% | 4.32% | 9.05% | 13.58% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[债券型] | 1.95% | 0.14% | 0.34% | 1.23% | 2.67% | 4.42% | 7.70% | 12.29% |
| 同类排名[债券型] |
1968|3079 | 1438|3282 | 619|3233 | 1691|3126 | 1984|2947 | 732|2750 | 208|2379 | 296|2057 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.0272 | 1.1472 | -- | |
| 2024-04-30 | 1.026 | 1.146 | -- | |
| 2024-04-26 | 1.0255 | 1.1455 | -- | |
| 2024-04-19 | 1.0247 | 1.1447 | -- | |
| 2024-04-12 | 1.0239 | 1.1439 | -- |
截至2024-03-31 中泰青月安盈66个月定开债期末总份额为80.40亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
