银华中证5G通信主题ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31136.19 |
| 存出保证金 |
21058.31 |
| 交易性金融资产 |
628298939.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
628298939.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1458823.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666851035.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2980751.02 |
| 应付管理人报酬 |
15216.11 |
| 应付托管费 |
3043.24 |
| 应付销售服务费 |
17732.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221874.4 |
| 负债合计 |
3238616.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
916820740.36 |
| 所有者权益合计 |
663612418.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
666851035.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40735055.17 |
| 结算备付金 |
32544.19 |
| 存出保证金 |
21471.18 |
| 交易性金融资产 |
698437770.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
698437770.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4045176.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743272018.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2366778.38 |
| 应付管理人报酬 |
15929.39 |
| 应付托管费 |
3185.87 |
| 应付销售服务费 |
13541.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210308.66 |
| 负债合计 |
2609743.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890060843.37 |
| 所有者权益合计 |
740662274.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
743272018.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34804026.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9431.54 |
| 交易性金融资产 |
595196484.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
595196484.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379185.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630389127.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1435652.25 |
| 应付管理人报酬 |
15565.23 |
| 应付托管费 |
3113.04 |
| 应付销售服务费 |
16203.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220617.25 |
| 负债合计 |
1691150.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001068605.86 |
| 所有者权益合计 |
628697976.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
630389127.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36357851.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
48331.37 |
| 交易性金融资产 |
701887534.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
694693045.89 |
| 债券投资 |
7194488.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2358729.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
740652446.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4473900.55 |
| 应付管理人报酬 |
17141.12 |
| 应付托管费 |
3428.24 |
| 应付销售服务费 |
14175.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212259.6 |
| 负债合计 |
4720904.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997840263.28 |
| 所有者权益合计 |
735931542.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
740652446.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41185792.96 |
| 结算备付金 |
15303.85 |
| 存出保证金 |
53777.9 |
| 交易性金融资产 |
883211060.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
876161650.25 |
| 债券投资 |
7049410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1036958.52 |
| 应收利息 |
72188.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1115644.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926690725.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4333055.13 |
| 应付管理人报酬 |
17671.41 |
| 应付托管费 |
3534.27 |
| 应付销售服务费 |
14844.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225418.6 |
| 负债合计 |
4594524.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955486281.04 |
| 所有者权益合计 |
922096201.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
926690725.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35414368.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37458.94 |
| 交易性金融资产 |
1011825466.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
994088596.23 |
| 债券投资 |
17736870.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2456834.93 |
| 应收利息 |
345363.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3934412.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1054013903.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
611774.75 |
| 应付赎回款 |
9437641.17 |
| 应付管理人报酬 |
19529.11 |
| 应付托管费 |
3905.81 |
| 应付销售服务费 |
8365.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127501.96 |
| 负债合计 |
10208718.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130384860.06 |
| 所有者权益合计 |
1043805185.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1054013903.94 |
