泰康优势企业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25763409.68元 |
| 本期利润 |
-42252895.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110532363.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3537元 |
| 期末基金资产净值 |
201976695.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6235041.58元 |
| 本期利润 |
-26757285.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98238111.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.304元 |
| 期末基金资产净值 |
224876138.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16521823.75元 |
| 本期利润 |
-38915849.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72987193.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
256366443.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4573851.76元 |
| 本期利润 |
-27411997.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61310893.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1865元 |
| 期末基金资产净值 |
267461356.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10835557.8元 |
| 本期利润 |
-49518786.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36955255.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
307974096.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1260510.76元 |
| 本期利润 |
-20796469.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12698390.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
373894727.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.28% |
