银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238751.68元 |
| 本期利润 |
341211.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1090484.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
24835894.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215554.71元 |
| 本期利润 |
1735181.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1373722.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
25673735.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39228.48元 |
| 本期利润 |
-6250759.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2109975.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
36985223.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48872.22元 |
| 本期利润 |
-3223953.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2656402.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
44083556.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2157687.12元 |
| 本期利润 |
5645690.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2834410.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
51182153.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296075.24元 |
| 本期利润 |
2181938.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283312.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
24247076.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.39% |
