| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 162389847.28 |
| 1.利息收入 | 56196.38 |
| 存款利息收入 | 17186.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123803578.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123803578.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38530065.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.58 |
| 减：二、费用 | 31735338.74 |
| 1.管理人报酬 | 12251556.06 |
| 2.托管费 | 2041926.12 |
| 3.销售服务费 | 13780.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17109737.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17109737.58 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130654508.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130654508.54 |
| 一、收入： | 87642244.8 |
| 1.利息收入 | 8136.83 |
| 存款利息收入 | 8136.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65821278.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65821278.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21812828.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.36 |
| 减：二、费用 | 15071311.73 |
| 1.管理人报酬 | 6067898.65 |
| 2.托管费 | 1011316.43 |
| 3.销售服务费 | 7658.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7858376.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7858376.95 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72570933.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72570933.07 |
| 一、收入： | 78179462.12 |
| 1.利息收入 | 820718.47 |
| 存款利息收入 | 161111.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93676227.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93676227.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16317559.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.45 |
| 减：二、费用 | 17723816.47 |
| 1.管理人报酬 | 8878022.22 |
| 2.托管费 | 1784562.7 |
| 3.销售服务费 | 15485.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6816575.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6816575.35 |
| 6.其他费用 | 227600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60455645.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60455645.65 |
| 一、收入： | 33357464.82 |
| 1.利息收入 | 765476.9 |
| 存款利息收入 | 138104.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33390649.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33390649.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798709.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47.82 |
| 减：二、费用 | 6645884.1 |
| 1.管理人报酬 | 2766287.5 |
| 2.托管费 | 765940.15 |
| 3.销售服务费 | 7726.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3007669.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3007669.65 |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26711580.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26711580.72 |
| 一、收入： | 26062189.47 |
| 1.利息收入 | 22507092.04 |
| 存款利息收入 | 69685.96 |
| 债券利息收入 | 22227680.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3244597.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3244597.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6799690.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.4 |
| 减：二、费用 | 4933603.3 |
| 1.管理人报酬 | 2152821.62 |
| 2.托管费 | 717607.14 |
| 3.销售服务费 | 495982.58 |
| 4.交易费用 | 36843.87 |
| 5.利息支出 | 1342348.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1342348.09 |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21128586.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21128586.17 |
| 一、收入： | 102775.22 |
| 1.利息收入 | 98511.19 |
| 存款利息收入 | 4980.78 |
| 债券利息收入 | 91503.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4860.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-600.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.03 |
| 减：二、费用 | 105790.65 |
| 1.管理人报酬 | 14926.9 |
| 2.托管费 | 4975.55 |
| 3.销售服务费 | 7458.27 |
| 4.交易费用 | 5.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3015.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3015.43 |
