财通安盈混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
125046.12 |
存出保证金 |
19975.04 |
交易性金融资产 |
158836560.97 |
股票投资 |
68798452.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90038108.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5101559.14 |
应收证券清算款 |
1991941.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
171316828.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
86137.53 |
应付托管费 |
14356.26 |
应付销售服务费 |
29710.21 |
应付税费 |
3967.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204482.95 |
负债合计 |
338654.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
164650290.42 |
所有者权益合计 |
170978173.25 |
负债和所有者权益合计 |
171316828.06 |
资产: |
银行存款 |
10995717.34 |
结算备付金 |
124156.36 |
存出保证金 |
48367.44 |
交易性金融资产 |
200125594.93 |
股票投资 |
90938804.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109186790.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15002950.68 |
应收证券清算款 |
97234.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
226394020.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
111046.89 |
应付托管费 |
18507.82 |
应付销售服务费 |
38722.47 |
应付税费 |
10210.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169448.48 |
负债合计 |
347936.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
219007675.22 |
所有者权益合计 |
226046084.3 |
负债和所有者权益合计 |
226394020.9 |
资产: |
银行存款 |
6570060.59 |
结算备付金 |
607733.36 |
存出保证金 |
31410.64 |
交易性金融资产 |
199528333.75 |
股票投资 |
89488124.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
110040209.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
45504211.5 |
应收证券清算款 |
2188712.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
254430462.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8334126.06 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
124727.05 |
应付托管费 |
20787.83 |
应付销售服务费 |
39984.92 |
应付税费 |
2894.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
298662.5 |
负债合计 |
8821182.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
238246095.22 |
所有者权益合计 |
245609279.57 |
负债和所有者权益合计 |
254430462.53 |
资产: |
银行存款 |
11342896.48 |
结算备付金 |
58894.17 |
存出保证金 |
11297.24 |
交易性金融资产 |
283390496.74 |
股票投资 |
139542209.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
143848287.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3436214.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
298239802.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
144115.41 |
应付托管费 |
24019.24 |
应付销售服务费 |
41739.91 |
应付税费 |
5084.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258753.56 |
负债合计 |
473712.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
277339966.61 |
所有者权益合计 |
297766089.99 |
负债和所有者权益合计 |
298239802.32 |
资产: |
银行存款 |
27110273.15 |
结算备付金 |
136423.56 |
存出保证金 |
28114.16 |
交易性金融资产 |
365149564.62 |
股票投资 |
141587610.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
223561954.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2831025.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
455255401.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
960034.81 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
223787.61 |
应付托管费 |
37297.94 |
应付销售服务费 |
45307.54 |
应付税费 |
11951.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
1520471.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
425241520.23 |
所有者权益合计 |
453734929.79 |
负债和所有者权益合计 |
455255401.32 |
资产: |
银行存款 |
6224269.38 |
结算备付金 |
79569.94 |
存出保证金 |
56303.89 |
交易性金融资产 |
531492123.25 |
股票投资 |
142267412.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
389224710.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4802030.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
542654297.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
267398.67 |
应付托管费 |
44566.45 |
应付销售服务费 |
66139.0 |
应付税费 |
20128.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89260.15 |
负债合计 |
537212.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
517123354.0 |
所有者权益合计 |
542117084.79 |
负债和所有者权益合计 |
542654297.2 |