| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 481214.23 |
| 存出保证金 | 115611.21 |
| 交易性金融资产 | 147464138.45 |
| 股票投资 | 147464138.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183061489.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.12 |
| 应付赎回款 | 78641.99 |
| 应付管理人报酬 | 187530.86 |
| 应付托管费 | 31255.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 502073.42 |
| 负债合计 | 799504.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247570688.92 |
| 所有者权益合计 | 182261984.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 183061489.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27874572.67 |
| 结算备付金 | 1213502.14 |
| 存出保证金 | 229447.08 |
| 交易性金融资产 | 214480895.37 |
| 股票投资 | 214480895.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7424406.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 699.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251223523.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.12 |
| 应付赎回款 | 188155.64 |
| 应付管理人报酬 | 313405.06 |
| 应付托管费 | 52234.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1257379.61 |
| 负债合计 | 1811177.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273402056.84 |
| 所有者权益合计 | 249412346.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 251223523.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268044838.8 |
| 结算备付金 | 429046.95 |
| 存出保证金 | 35772.82 |
| 交易性金融资产 | 129207248.12 |
| 股票投资 | 129207248.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 646071.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 513.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398363491.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11484622.94 |
| 应付赎回款 | 532135.11 |
| 应付管理人报酬 | 509355.33 |
| 应付托管费 | 84892.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241535.22 |
| 负债合计 | 12852541.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397427702.14 |
| 所有者权益合计 | 385510950.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 398363491.17 |
