海富通欣睿混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3644832.81 |
| 存出保证金 |
89697.69 |
| 交易性金融资产 |
553271650.76 |
| 股票投资 |
129617811.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423653839.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-182.8 |
| 应收证券清算款 |
10614578.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58300.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568424524.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64993473.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10695823.08 |
| 应付管理人报酬 |
287983.72 |
| 应付托管费 |
47997.28 |
| 应付销售服务费 |
48110.93 |
| 应付税费 |
7447.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260566.28 |
| 负债合计 |
76341402.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442791263.74 |
| 所有者权益合计 |
492083122.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
568424524.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1328378.78 |
| 结算备付金 |
9953575.33 |
| 存出保证金 |
708713.03 |
| 交易性金融资产 |
560873098.69 |
| 股票投资 |
142420278.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418452820.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000520.06 |
| 应收证券清算款 |
5837731.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
196628.92 |
| 应收申购款 |
62275.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582960921.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
344528.93 |
| 应付赎回款 |
6351216.15 |
| 应付管理人报酬 |
286700.37 |
| 应付托管费 |
47783.39 |
| 应付销售服务费 |
46485.53 |
| 应付税费 |
15717.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253113.15 |
| 负债合计 |
10845545.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506877019.52 |
| 所有者权益合计 |
572115376.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
582960921.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
794300.81 |
| 结算备付金 |
3336775.41 |
| 存出保证金 |
143539.32 |
| 交易性金融资产 |
514242740.18 |
| 股票投资 |
117481375.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396761364.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1093516.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21156.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519632028.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14996493.09 |
| 应付证券清算款 |
0.04 |
| 应付赎回款 |
1217070.58 |
| 应付管理人报酬 |
267602.67 |
| 应付托管费 |
44600.43 |
| 应付销售服务费 |
46179.02 |
| 应付税费 |
14696.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325909.67 |
| 负债合计 |
16912552.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462984999.27 |
| 所有者权益合计 |
502719476.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
519632028.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1961706.76 |
| 结算备付金 |
13675556.57 |
| 存出保证金 |
310818.97 |
| 交易性金融资产 |
503319052.39 |
| 股票投资 |
115130032.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388189019.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000252.05 |
| 应收证券清算款 |
1508642.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
38310.58 |
| 应收申购款 |
472060.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526286399.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
882904.77 |
| 应付赎回款 |
2226975.59 |
| 应付管理人报酬 |
246319.7 |
| 应付托管费 |
41053.26 |
| 应付销售服务费 |
44782.2 |
| 应付税费 |
15906.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324950.91 |
| 负债合计 |
3782893.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475687699.21 |
| 所有者权益合计 |
522503506.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
526286399.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139258.66 |
| 结算备付金 |
8384276.38 |
| 存出保证金 |
3251751.23 |
| 交易性金融资产 |
489435510.32 |
| 股票投资 |
134546007.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354889502.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1794615.22 |
| 应收利息 |
4716991.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16487.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507738890.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
484351.14 |
| 应付赎回款 |
21043.08 |
| 应付管理人报酬 |
256182.62 |
| 应付托管费 |
42697.11 |
| 应付销售服务费 |
60209.63 |
| 应付税费 |
18054.86 |
| 应付利息 |
-1356.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
4165723.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458137397.48 |
| 所有者权益合计 |
503573167.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
507738890.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088665.72 |
| 结算备付金 |
2173380.46 |
| 存出保证金 |
1433198.99 |
| 交易性金融资产 |
233447025.13 |
| 股票投资 |
63950729.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169496295.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1540136.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239682846.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25600000.0 |
| 应付证券清算款 |
271060.93 |
| 应付赎回款 |
3042297.13 |
| 应付管理人报酬 |
105542.62 |
| 应付托管费 |
17590.46 |
| 应付销售服务费 |
26899.44 |
| 应付税费 |
7601.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69692.3 |
| 负债合计 |
29183868.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207973678.2 |
| 所有者权益合计 |
210498977.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
239682846.43 |
