海富通欣睿混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5832785.0元 |
| 本期利润 |
3646433.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27116808.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
276957158.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6996298.43元 |
| 本期利润 |
9396592.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28126661.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
277157091.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2326566.23元 |
| 本期利润 |
-8207415.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18963074.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
245394444.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1870836.66元 |
| 本期利润 |
-4482552.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21006508.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
280734084.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14658018.51元 |
| 本期利润 |
17745975.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24364876.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
346779326.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3377863.15元 |
| 本期利润 |
1337342.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1886474.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
159743515.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
