| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9257583.74元 |
| 本期利润 | -9426761.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11608545.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 153111430.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3709449.03元 |
| 本期利润 | -3814036.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8827896.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0419元 |
| 期末基金资产净值 | 201798992.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2660029.05元 |
| 本期利润 | -18746317.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6682292.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.024元 |
| 期末基金资产净值 | 271189394.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7403368.91元 |
| 本期利润 | -13768742.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5847711.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 362143407.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37670.97元 |
| 本期利润 | 13930032.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2078447.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 535097582.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2412809.13元 |
| 本期利润 | 3719897.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2415947.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 1036579592.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.36% |
