| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 48779.69 | 22341.74 | 45.80% | 7447.25 | 15.27% | -- | -- | 3922.90 | 8.04% |
| 2023-06-30 | 22801.76 | 11447.91 | 50.21% | 3815.97 | 16.74% | -- | -- | 1876.13 | 8.23% |
| 2022-12-31 | 47523.60 | 23114.87 | 48.64% | 7704.96 | 16.21% | -- | -- | 4279.63 | 9.01% |
| 2022-06-30 | 22770.16 | 10753.70 | 47.23% | 3584.57 | 15.74% | -- | -- | 2045.19 | 8.98% |
| 2021-12-31 | 29896.46 | 11575.83 | 38.72% | 3858.61 | 12.91% | 0.06 | 0.00% | 3851.43 | 12.88% |
| 2021-06-30 | 12293.60 | 4275.16 | 34.78% | 1425.05 | 11.59% | 0.02 | 0.00% | 1849.46 | 15.04% |
| 2020-12-31 | 42616.81 | 12808.74 | 30.06% | 4269.58 | 10.02% | -0.02 | 0.00% | 12726.79 | 29.86% |
