| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46800910.78 |
| 1.利息收入 | 29061.89 |
| 存款利息收入 | 29061.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53624059.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53624059.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6861136.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8925.07 |
| 减：二、费用 | 11119281.56 |
| 1.管理人报酬 | 3824223.64 |
| 2.托管费 | 1274741.21 |
| 3.销售服务费 | 44289.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5738827.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5738827.51 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35681629.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35681629.22 |
| 一、收入： | 26770054.47 |
| 1.利息收入 | 21081.96 |
| 存款利息收入 | 21081.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18601440.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18601440.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8145679.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1853.08 |
| 减：二、费用 | 5453854.28 |
| 1.管理人报酬 | 1778907.99 |
| 2.托管费 | 592969.33 |
| 3.销售服务费 | 82.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2964115.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2964115.19 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21316200.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21316200.19 |
| 一、收入： | 45010030.33 |
| 1.利息收入 | 189848.8 |
| 存款利息收入 | 118586.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61215811.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61215811.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16466148.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70519.22 |
| 减：二、费用 | 8292586.23 |
| 1.管理人报酬 | 4703005.29 |
| 2.托管费 | 1567668.51 |
| 3.销售服务费 | 402.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1784310.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1784310.37 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36717444.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36717444.1 |
| 一、收入： | 24428040.14 |
| 1.利息收入 | 73153.6 |
| 存款利息收入 | 35523.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34452277.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34452277.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10117804.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20413.51 |
| 减：二、费用 | 4428796.91 |
| 1.管理人报酬 | 2360666.89 |
| 2.托管费 | 786888.97 |
| 3.销售服务费 | 230.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1158271.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1158271.84 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19999243.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19999243.23 |
| 一、收入： | 79885997.78 |
| 1.利息收入 | 74931446.84 |
| 存款利息收入 | 340475.79 |
| 债券利息收入 | 72153422.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7664101.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7664101.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2793131.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83581.64 |
| 减：二、费用 | 13042368.4 |
| 1.管理人报酬 | 5207496.58 |
| 2.托管费 | 1735832.24 |
| 3.销售服务费 | 517208.3 |
| 4.交易费用 | 43124.77 |
| 5.利息支出 | 5294906.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5294906.51 |
| 6.其他费用 | 243800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66843629.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66843629.38 |
| 一、收入： | 37762151.18 |
| 1.利息收入 | 39907316.09 |
| 存款利息收入 | 291375.61 |
| 债券利息收入 | 37178392.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1592790.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1592790.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-628200.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75825.49 |
| 减：二、费用 | 6830446.95 |
| 1.管理人报酬 | 3046730.44 |
| 2.托管费 | 1015576.85 |
| 3.销售服务费 | 504035.45 |
| 4.交易费用 | 24390.76 |
| 5.利息支出 | 2120375.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2120375.1 |
| 6.其他费用 | 119338.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30931704.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30931704.23 |
