| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 2.5033 | 1.90% |
| 兴业货币B | 2.5246 | 1.86% |
| 兴业稳天盈货币B | 2.4548 | 1.81% |
| 兴业稳天盈货币A | 2.4548 | 1.81% |
| 兴业安润货币B | 2.1562 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 7100.0 | 2169760.0 | 1.11% |
| 中国核电 | 601985 | 221700.0 | 2037423.0 | 1.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2300.0 | 3916670.0 | 2.01% |
| 立讯精密 | 002475 | 127300.0 | 3743893.0 | 1.92% |
| 山东药玻 | 600529 | 115500.0 | 3335640.0 | 1.71% |
| 宝信软件 | 600845 | 55774.0 | 2116623.3 | 1.09% |
| 中航光电 | 002179 | 83600.0 | 2876676.0 | 1.48% |
| 海尔智家 | 600690 | 83900.0 | 2093305.0 | 1.07% |
| 山西汾酒 | 600809 | 8100.0 | 1985148.0 | 1.02% |
| 江苏银行 | 600919 | 261500.0 | 2065850.0 | 1.06% |
| 安琪酵母 | 600298 | 62900.0 | 2212822.0 | 0.99% |
| 同仁堂 | 600085 | 65700.0 | 3528090.0 | 1.59% |
| 中航光电 | 002179 | 73300.0 | 2858700.0 | 1.28% |
| 立讯精密 | 002475 | 106600.0 | 3672370.0 | 1.65% |
| 宝信软件 | 600845 | 68774.0 | 3356171.2 | 1.51% |
| 山西汾酒 | 600809 | 11100.0 | 2561103.0 | 1.15% |
| 海尔智家 | 600690 | 107700.0 | 2261700.0 | 1.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2700.0 | 4660200.0 | 2.09% |
| 三花智控 | 002050 | 116200.0 | 3416280.0 | 1.53% |
| 中国核电 | 601985 | 297300.0 | 2229750.0 | 1.0% |
| 山西汾酒 | 600809 | 15400.0 | 3688300.0 | 1.41% |
| 江苏银行 | 600919 | 367500.0 | 2638650.0 | 1.01% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 28900.0 | 2527594.0 | 0.97% |
| 安琪酵母 | 600298 | 96900.0 | 3255840.0 | 1.24% |
| 海尔智家 | 600690 | 164700.0 | 3886920.0 | 1.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3600.0 | 6474780.0 | 2.47% |
| 三花智控 | 002050 | 94500.0 | 2806650.0 | 1.07% |
| 中国核电 | 601985 | 384100.0 | 2803930.0 | 1.07% |
| 中航光电 | 002179 | 63100.0 | 2669130.0 | 1.02% |
| 葵花药业 | 002737 | 111000.0 | 2773890.0 | 1.06% |
| 安琪酵母 | 600298 | 122600.0 | 4439346.0 | 1.5% |
| 华域汽车 | 600741 | 174300.0 | 3217578.0 | 1.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 5918500.0 | 2.01% |
| 三花智控 | 002050 | 147000.0 | 4448220.0 | 1.51% |
| 北方华创 | 002371 | 14900.0 | 4732985.0 | 1.6% |
| 汇川技术 | 300124 | 47000.0 | 3017870.0 | 1.02% |
| 中天科技 | 600522 | 271900.0 | 4325929.0 | 1.47% |
| 晶盛机电 | 300316 | 64200.0 | 4551780.0 | 1.54% |
| 宝信软件 | 600845 | 55274.0 | 2808471.94 | 0.95% |
| 海尔智家 | 600690 | 174800.0 | 4104304.0 | 1.39% |
| 北方华创 | 002371 | 19200.0 | 5104320.0 | 1.5% |
| 平安银行 | 000001 | 401900.0 | 5035807.0 | 1.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5600.0 | 10192000.0 | 3.0% |
| 安琪酵母 | 600298 | 148900.0 | 6216575.0 | 1.83% |
| 水晶光电 | 002273 | 246900.0 | 3436848.0 | 1.01% |
| 三花智控 | 002050 | 168800.0 | 4346600.0 | 1.28% |
| 晶盛机电 | 300316 | 54500.0 | 3558305.0 | 1.05% |
| 国电南瑞 | 600406 | 130360.0 | 3534059.6 | 1.04% |
| 汇川技术 | 300124 | 48300.0 | 3395490.0 | 1.0% |
| 宝信软件 | 600845 | 60420.0 | 3516444.0 | 1.04% |
| 江苏银行 | 600919 | 1094300.0 | 7977447.0 | 2.02% |
| 东方财富 | 300059 | 215490.0 | 4180506.0 | 1.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 7771500.0 | 1.96% |
| 中国核电 | 601985 | 1307900.0 | 7847400.0 | 1.98% |
| 中航光电 | 002179 | 69680.0 | 4024716.8 | 1.02% |
| 晶盛机电 | 300316 | 52400.0 | 3330544.0 | 0.84% |
| 振华科技 | 000733 | 34700.0 | 3963781.0 | 1.0% |
| 中天科技 | 600522 | 321400.0 | 5190610.0 | 1.31% |
| 宝信软件 | 600845 | 131250.0 | 5880000.0 | 1.49% |
| 海尔智家 | 600690 | 238500.0 | 5833710.0 | 1.47% |
| 海尔智家 | 600690 | 340200.0 | 8426754.0 | 1.9% |
| 南京银行 | 601009 | 425080.0 | 4471841.6 | 1.01% |
| 东方财富 | 300059 | 292904.0 | 5160968.48 | 1.17% |
| 中天科技 | 600522 | 136700.0 | 3071649.0 | 0.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 9362500.0 | 2.11% |
| 中国核电 | 601985 | 1077700.0 | 6304545.0 | 1.42% |
| 杭州银行 | 600926 | 471500.0 | 6718875.0 | 1.52% |
| 江苏银行 | 600919 | 603600.0 | 4490784.0 | 1.01% |
| 伊利股份 | 600887 | 92900.0 | 3063842.0 | 0.69% |
| 宝信软件 | 600845 | 120150.0 | 4420318.5 | 1.0% |
| 海尔智家 | 600690 | 274500.0 | 7537770.0 | 1.52% |
| 杭州银行 | 600926 | 566000.0 | 8478680.0 | 1.72% |
| 东方财富 | 300059 | 672104.0 | 17071441.6 | 3.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 10225000.0 | 2.07% |
| 中天科技 | 600522 | 148000.0 | 3418800.0 | 0.69% |
| 中国核电 | 601985 | 1052900.0 | 7222894.0 | 1.46% |
| 大华股份 | 002236 | 237500.0 | 3899750.0 | 0.79% |
| 恒生电子 | 600570 | 65260.0 | 2841420.4 | 0.57% |
| 宝信软件 | 600845 | 53500.0 | 2921100.0 | 0.59% |
| 美的集团 | 000333 | 50000.0 | 3019500.0 | 0.61% |
| 中国核电 | 601985 | 674500.0 | 5470195.0 | 1.08% |
| 东方财富 | 300059 | 733420.0 | 18584862.8 | 3.66% |
| 大华股份 | 002236 | 305500.0 | 5056025.0 | 0.99% |
| 江苏银行 | 600919 | 753800.0 | 5314290.0 | 1.05% |
| 美的集团 | 000333 | 87300.0 | 4976100.0 | 0.98% |
| 同仁堂 | 600085 | 76401.0 | 3570982.74 | 0.7% |
| 海尔智家 | 600690 | 182200.0 | 4208820.0 | 0.83% |
| 南京银行 | 601009 | 493680.0 | 5267565.6 | 1.04% |
| 泰格医药 | 300347 | 38200.0 | 4110320.0 | 0.81% |
| 建设银行 | 601939 | 828200.0 | 5209378.0 | 1.02% |
| 中国核电 | 601985 | 1113600.0 | 9242880.0 | 1.62% |
| 恒生电子 | 600570 | 91560.0 | 5690454.0 | 1.0% |
| 美的集团 | 000333 | 74900.0 | 5528369.0 | 0.97% |
| 卫宁健康 | 300253 | 357763.0 | 5996107.88 | 1.05% |
| 东方财富 | 300059 | 453120.0 | 16815283.2 | 2.95% |
| 洽洽食品 | 002557 | 96800.0 | 5939648.0 | 1.04% |
| 顺络电子 | 002138 | 102700.0 | 3921086.0 | 0.69% |
| 大华股份 | 002236 | 369200.0 | 8668816.0 | 1.52% |
| 泰格医药 | 300347 | 31200.0 | 3987360.0 | 0.7% |
| 同仁堂 | 600085 | 168601.0 | 7583672.98 | 1.33% |
| 恒生电子 | 600570 | 138180.0 | 7914950.4 | 1.57% |
| 大华股份 | 002236 | 319600.0 | 7580912.0 | 1.5% |
| 东方财富 | 300059 | 440820.0 | 15150983.4 | 3.0% |
| 中国石化 | 600028 | 2238600.0 | 9984156.0 | 1.98% |
| 杭州银行 | 600926 | 343300.0 | 5125469.0 | 1.01% |
| 卫宁健康 | 300253 | 517700.0 | 7522181.0 | 1.49% |
| 中国核电 | 601985 | 698600.0 | 5036906.0 | 1.0% |
| 建设银行 | 601939 | 806900.0 | 4817193.0 | 0.95% |
| 洽洽食品 | 002557 | 127100.0 | 5907608.0 | 1.17% |
| 上海医药 | 601607 | 385000.0 | 7365050.0 | 1.46% |
| 东方财富 | 300059 | 479020.0 | 15707065.8 | 3.25% |
| 建设银行 | 601939 | 2039600.0 | 13563340.0 | 2.8% |
| 恒生电子 | 600570 | 83000.0 | 7739750.0 | 1.6% |
| 顺络电子 | 002138 | 126000.0 | 4885020.0 | 1.01% |
| 大华股份 | 002236 | 225400.0 | 4755940.0 | 0.98% |
| 卫宁健康 | 300253 | 451800.0 | 7350786.0 | 1.52% |
| 中国太保 | 601601 | 112500.0 | 3259125.0 | 0.67% |
| 韦尔股份 | 603501 | 9400.0 | 3026800.0 | 0.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2300.0 | 4730410.0 | 0.98% |
| 国投电力 | 600886 | 969800.0 | 9319778.0 | 1.93% |
| 国投电力 | 600886 | 576500.0 | 5724645.0 | 1.22% |
| 中国太保 | 601601 | 312700.0 | 11832568.0 | 2.51% |
| 建设银行 | 601939 | 1622700.0 | 11926845.0 | 2.53% |
| 卫宁健康 | 300253 | 293500.0 | 4816335.0 | 1.02% |
| 安琪酵母 | 600298 | 86200.0 | 4761688.0 | 1.01% |
| 大华股份 | 002236 | 194300.0 | 4793381.0 | 1.02% |
| 海尔智家 | 600690 | 155600.0 | 4851608.0 | 1.03% |
| 东方财富 | 300059 | 335400.0 | 9143004.0 | 1.94% |
| 恒生电子 | 600570 | 56200.0 | 4720800.0 | 1.0% |
| 中顺洁柔 | 002511 | 182600.0 | 4718384.0 | 1.0% |
