| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4806 | 1.83% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150 | 6200.0 | 229400.0 | 0.32% |
| 招商轮船 | 601872 | 27500.0 | 218900.0 | 0.3% |
| 长江电力 | 600900 | 37500.0 | 934875.0 | 1.3% |
| 中国石油 | 601857 | 23900.0 | 236132.0 | 0.33% |
| 国电电力 | 600795 | 71300.0 | 360065.0 | 0.5% |
| 中国通号 | 688009 | 77596.0 | 436865.48 | 0.61% |
| 中国海油 | 600938 | 5400.0 | 157842.0 | 0.22% |
| 中联重科 | 000157 | 17800.0 | 146138.0 | 0.2% |
| 大秦铁路 | 601006 | 30300.0 | 223008.0 | 0.31% |
| 中国中车 | 601766 | 43000.0 | 293260.0 | 0.41% |
| 东北证券 | 000686 | 50900.0 | 361390.0 | 0.49% |
| 光大证券 | 601788 | 39100.0 | 602922.0 | 0.81% |
| 山西证券 | 002500 | 82200.0 | 443058.0 | 0.6% |
| 中金公司 | 601995 | 8100.0 | 308205.0 | 0.41% |
| 农业银行 | 601288 | 68600.0 | 249704.0 | 0.34% |
| 国海证券 | 000750 | 146100.0 | 517194.0 | 0.7% |
| 视源股份 | 002841 | 6600.0 | 302016.0 | 0.41% |
| 中国银河 | 601881 | 22300.0 | 268715.0 | 0.36% |
| 招商证券 | 600999 | 63500.0 | 866140.0 | 1.17% |
| 交通银行 | 601328 | 47400.0 | 272076.0 | 0.37% |
| 中国石油 | 601857 | 65800.0 | 525084.0 | 0.59% |
| 中国移动 | 600941 | 17600.0 | 1704032.0 | 1.92% |
| 交通银行 | 601328 | 247500.0 | 1425600.0 | 1.6% |
| 中国银行 | 601988 | 260000.0 | 980200.0 | 1.1% |
| 建发股份 | 600153 | 49300.0 | 489056.0 | 0.55% |
| 中国银河 | 601881 | 56300.0 | 618737.0 | 0.7% |
| 中信建投 | 601066 | 27000.0 | 664470.0 | 0.75% |
| 邮储银行 | 601658 | 279100.0 | 1387127.0 | 1.56% |
| 工商银行 | 601398 | 300100.0 | 1404468.0 | 1.58% |
| 农业银行 | 601288 | 200900.0 | 723240.0 | 0.81% |
| 中国交建 | 601800 | 122200.0 | 1333202.0 | 1.4% |
| 大秦铁路 | 601006 | 243600.0 | 1809948.0 | 1.9% |
| 中国铁建 | 601186 | 135300.0 | 1332705.0 | 1.4% |
| 中工国际 | 002051 | 79900.0 | 953207.0 | 1.0% |
| 中国中铁 | 601390 | 130000.0 | 985400.0 | 1.04% |
| 中国银行 | 601988 | 203300.0 | 794903.0 | 0.84% |
| 中国中冶 | 601618 | 193500.0 | 768195.0 | 0.81% |
| 中钢国际 | 000928 | 130900.0 | 1263185.0 | 1.33% |
| 北方国际 | 000065 | 57700.0 | 866654.0 | 0.91% |
| 中材国际 | 600970 | 67000.0 | 854250.0 | 0.9% |
| 中材国际 | 600970 | 84700.0 | 946946.0 | 0.89% |
| 中国中铁 | 601390 | 116500.0 | 801520.0 | 0.75% |
| 中国交建 | 601800 | 85500.0 | 902880.0 | 0.84% |
| 中国铁建 | 601186 | 89600.0 | 807296.0 | 0.75% |
| 中科曙光 | 603019 | 8400.0 | 321972.0 | 0.3% |
| 中国化学 | 601117 | 66000.0 | 612480.0 | 0.57% |
| 中工国际 | 002051 | 98400.0 | 1045992.0 | 0.98% |
| 中兴通讯 | 000063 | 31100.0 | 1012616.0 | 0.95% |
| 大秦铁路 | 601006 | 102000.0 | 733380.0 | 0.69% |
| 城建发展 | 600266 | 120700.0 | 535908.0 | 0.5% |
| 平安银行 | 000001 | 49300.0 | 648788.0 | 0.55% |
| 中国人寿 | 601628 | 6500.0 | 241280.0 | 0.2% |
| 兴业银行 | 601166 | 35000.0 | 615650.0 | 0.52% |
| 瑞可达 | 688800 | 2482.0 | 264779.76 | 0.22% |
| 中国平安 | 601318 | 5100.0 | 239700.0 | 0.2% |
| 怡合达 | 301029 | 3500.0 | 230090.0 | 0.19% |
| 斯达半导 | 603290 | 700.0 | 230510.0 | 0.2% |
| 东方电缆 | 603606 | 5500.0 | 373065.0 | 0.32% |
| 禾迈股份 | 688032 | 300.0 | 281145.0 | 0.24% |
| 保利发展 | 600048 | 38800.0 | 587044.0 | 0.5% |
| 恒林股份 | 603661 | 21240.0 | 653979.6 | 0.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 749000.0 | 0.57% |
| 海光信息 | 688041 | 9297.0 | 546849.54 | 0.42% |
| 振华股份 | 603067 | 30000.0 | 450600.0 | 0.34% |
| 金地集团 | 600383 | 35600.0 | 409044.0 | 0.31% |
| 派能科技 | 688063 | 1024.0 | 409600.0 | 0.31% |
| 华发股份 | 600325 | 46900.0 | 461965.0 | 0.35% |
| 保利发展 | 600048 | 47700.0 | 858600.0 | 0.66% |
| 中国中免 | 601888 | 2100.0 | 416325.0 | 0.32% |
| 中航光电 | 002179 | 6820.0 | 395560.0 | 0.3% |
| 山西汾酒 | 600809 | 4200.0 | 1364160.0 | 0.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 800.0 | 1636000.0 | 0.68% |
| 国联证券 | 601456 | 117700.0 | 1444179.0 | 0.6% |
| 宁德时代 | 300750 | 5100.0 | 2723400.0 | 1.13% |
| 可孚医疗 | 301087 | 30991.0 | 1321456.24 | 0.55% |
| 瑞可达 | 688800 | 12273.0 | 1550202.63 | 0.64% |
| 泰晶科技 | 603738 | 49700.0 | 1561077.0 | 0.65% |
| 三一重工 | 600031 | 89900.0 | 1713494.0 | 0.71% |
| 泸州老窖 | 000568 | 5500.0 | 1355970.0 | 0.56% |
| 纳芯微 | 688052 | 3791.0 | 1436637.36 | 0.59% |
| 斯达半导 | 603290 | 2000.0 | 773200.0 | 0.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 1300.0 | 665990.0 | 0.28% |
| 保利发展 | 600048 | 63000.0 | 1115100.0 | 0.47% |
| 瑞可达 | 688800 | 6551.0 | 751858.27 | 0.32% |
| 思瑞浦 | 688536 | 1111.0 | 688797.78 | 0.29% |
| 苏试试验 | 300416 | 24400.0 | 732976.0 | 0.31% |
| 中国移动 | 600941 | 11400.0 | 762204.0 | 0.32% |
| 凯莱英 | 002821 | 1700.0 | 623900.0 | 0.26% |
| 同和药业 | 300636 | 16600.0 | 414502.0 | 0.17% |
| 中天科技 | 600522 | 25600.0 | 435200.0 | 0.18% |
