汇添富沪深300基本面增强指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33204103.01元 |
| 本期利润 |
-36211840.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187011847.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46元 |
| 期末基金资产净值 |
219500426.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.54元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9352732.5元 |
| 本期利润 |
-5219579.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160683044.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3853元 |
| 期末基金资产净值 |
256398875.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81527303.05元 |
| 本期利润 |
-108937418.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157703629.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3727元 |
| 期末基金资产净值 |
265485735.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43334663.45元 |
| 本期利润 |
-55090857.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105789797.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2459元 |
| 期末基金资产净值 |
324363598.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70310396.65元 |
| 本期利润 |
-64516000.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60968334.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1355元 |
| 期末基金资产净值 |
394069518.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42023483.78元 |
| 本期利润 |
-19566627.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40016119.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
515473978.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.34% |
