| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证半导体产业指… | 1.0203 | 2.81% |
| 南方中证半导体产业指… | 1.0209 | 2.81% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5498 | 2.04% |
| 南方收益宝货币B | 0.5496 | 2.04% |
| 南方天天利货币B | 0.5397 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2036.24 | 1048.40 | 51.49% | 262.10 | 12.87% | -- | -- | 219.33 | 10.77% |
| 2023-06-30 | 1009.59 | 565.47 | 56.01% | 141.37 | 14.00% | -- | -- | 109.11 | 10.81% |
| 2022-12-31 | 2242.29 | 1572.16 | 70.11% | 393.04 | 17.53% | -- | -- | 228.68 | 10.20% |
| 2022-06-30 | 1281.46 | 904.72 | 70.60% | 226.18 | 17.65% | -- | -- | 130.65 | 10.20% |
| 2021-12-31 | 5210.99 | 3309.97 | 63.52% | 827.49 | 15.88% | 535.73 | 10.28% | 508.33 | 9.76% |
| 2021-06-30 | 2699.95 | 1802.63 | 66.77% | 450.66 | 16.69% | 141.65 | 5.25% | 292.71 | 10.84% |
