南方宝升混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5639779.6 |
| 存出保证金 |
406595.79 |
| 交易性金融资产 |
1298283938.68 |
| 股票投资 |
300728195.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
997555742.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1922.51 |
| 应收证券清算款 |
22490301.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
813.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1329026095.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252519753.28 |
| 应付证券清算款 |
9318776.11 |
| 应付赎回款 |
3702409.49 |
| 应付管理人报酬 |
732468.68 |
| 应付托管费 |
183117.16 |
| 应付销售服务费 |
173571.55 |
| 应付税费 |
42954.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308791.51 |
| 负债合计 |
266981842.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1204192247.04 |
| 所有者权益合计 |
1062044252.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1329026095.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3880722.03 |
| 结算备付金 |
4040284.73 |
| 存出保证金 |
251935.59 |
| 交易性金融资产 |
1505470306.95 |
| 股票投资 |
348102830.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1157367476.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5100000.0 |
| 应收证券清算款 |
23863078.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
83810.76 |
| 应收申购款 |
1541.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1542691680.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197218316.03 |
| 应付证券清算款 |
3725360.19 |
| 应付赎回款 |
3447926.11 |
| 应付管理人报酬 |
889858.06 |
| 应付托管费 |
222464.53 |
| 应付销售服务费 |
193118.47 |
| 应付税费 |
22069.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528208.81 |
| 负债合计 |
206247321.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1454157014.22 |
| 所有者权益合计 |
1336444358.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1542691680.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3274860.14 |
| 结算备付金 |
9391367.18 |
| 存出保证金 |
535112.32 |
| 交易性金融资产 |
1467358448.42 |
| 股票投资 |
386328753.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1081029694.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31976064.21 |
| 应收证券清算款 |
94018517.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11790.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1606566160.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52900468.62 |
| 应付证券清算款 |
82903911.6 |
| 应付赎回款 |
16675650.68 |
| 应付管理人报酬 |
1011800.7 |
| 应付托管费 |
252950.19 |
| 应付销售服务费 |
146777.04 |
| 应付税费 |
24952.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
752406.28 |
| 负债合计 |
154668917.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1608713872.15 |
| 所有者权益合计 |
1451897243.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1606566160.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14761811.03 |
| 结算备付金 |
35077913.22 |
| 存出保证金 |
479867.91 |
| 交易性金融资产 |
1780856560.91 |
| 股票投资 |
461112212.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1319744347.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8155591.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80884.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1949412628.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5283552.73 |
| 应付赎回款 |
4714869.25 |
| 应付管理人报酬 |
1263954.49 |
| 应付托管费 |
315988.63 |
| 应付销售服务费 |
184605.38 |
| 应付税费 |
71160.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804214.03 |
| 负债合计 |
12638344.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000626039.05 |
| 所有者权益合计 |
1936774283.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1949412628.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11315575.59 |
| 结算备付金 |
7375988.67 |
| 存出保证金 |
772736.9 |
| 交易性金融资产 |
3103152974.41 |
| 股票投资 |
807898724.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2295254250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1068749.3 |
| 应收利息 |
37994727.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3221680752.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2264261.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2246262.32 |
| 应付托管费 |
561565.58 |
| 应付销售服务费 |
319882.13 |
| 应付税费 |
101603.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
6504080.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3246738411.59 |
| 所有者权益合计 |
3215176671.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3221680752.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27024142.28 |
| 结算备付金 |
43230235.98 |
| 存出保证金 |
583185.03 |
| 交易性金融资产 |
4329599898.13 |
| 股票投资 |
702949656.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3626650242.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
35451705.32 |
| 应收利息 |
52374758.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46874.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4508310799.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23800419.41 |
| 应付赎回款 |
46923257.16 |
| 应付管理人报酬 |
2988314.14 |
| 应付托管费 |
747078.51 |
| 应付销售服务费 |
457247.5 |
| 应付税费 |
153139.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142639.39 |
| 负债合计 |
75785776.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4398634600.81 |
| 所有者权益合计 |
4432525023.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4508310799.66 |
