| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银策略智选混合A | 0.7992 | 0.76% |
| 兴银策略智选混合C | 0.7841 | 0.75% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5386 | 0.52% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5376 | 0.52% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5402 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利A | 1.0307 | 2.15% |
| 兴银现金添利C | 0.9865 | 1.98% |
| 兴银现金增利 | 0.4879 | 1.83% |
| 兴银货币B | 0.4502 | 1.66% |
| 兴银现金收益 | 0.4469 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 214.25 | 166.94 | 77.92% | 24.32 | 11.35% | -- | -- | 6.64 | 3.10% |
| 2023-06-30 | 116.57 | 92.76 | 79.58% | 12.37 | 10.61% | -- | -- | 3.33 | 2.86% |
| 2022-12-31 | 254.78 | 203.89 | 80.03% | 27.19 | 10.67% | -- | -- | 7.35 | 2.88% |
| 2022-06-30 | 134.79 | 108.33 | 80.37% | 14.44 | 10.72% | -- | -- | 3.90 | 2.89% |
| 2021-12-31 | 2101.49 | 732.35 | 34.85% | 97.65 | 4.65% | 1221.48 | 58.12% | 30.85 | 1.47% |
| 2021-06-30 | 1092.04 | 477.20 | 43.70% | 63.63 | 5.83% | 521.67 | 47.77% | 21.52 | 1.97% |
