| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银策略智选混合A | 0.7992 | 0.76% |
| 兴银策略智选混合C | 0.7841 | 0.75% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5386 | 0.52% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5376 | 0.52% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5402 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利A | 1.0307 | 2.15% |
| 兴银现金添利C | 0.9865 | 1.98% |
| 兴银现金增利 | 0.4879 | 1.83% |
| 兴银货币B | 0.4502 | 1.66% |
| 兴银现金收益 | 0.4469 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17435634.63 |
| 1.利息收入 | 85987.81 |
| 存款利息收入 | 85987.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12006733.16 |
| 股票投资收益 | 11525937.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480795.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5340037.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2876.26 |
| 减：二、费用 | 2142503.56 |
| 1.管理人报酬 | 1669434.03 |
| 2.托管费 | 243183.87 |
| 3.销售服务费 | 66350.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15293131.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15293131.07 |
| 一、收入： | 30773134.33 |
| 1.利息收入 | 38620.87 |
| 存款利息收入 | 38620.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25001574.82 |
| 股票投资收益 | 24652969.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348604.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5731588.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1349.65 |
| 减：二、费用 | 1165658.44 |
| 1.管理人报酬 | 927582.91 |
| 2.托管费 | 123677.73 |
| 3.销售服务费 | 33293.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81103.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29607475.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29607475.89 |
| 一、收入： | -77502863.69 |
| 1.利息收入 | 35399.57 |
| 存款利息收入 | 35399.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68352840.02 |
| 股票投资收益 | -68943146.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15115.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575191.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9189555.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4132.65 |
| 减：二、费用 | 2547793.73 |
| 1.管理人报酬 | 2038934.49 |
| 2.托管费 | 271857.94 |
| 3.销售服务费 | 73456.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163545.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80050657.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80050657.42 |
| 一、收入： | -44273173.36 |
| 1.利息收入 | 14651.38 |
| 存款利息收入 | 14651.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56758805.12 |
| 股票投资收益 | -57207774.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15115.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433854.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12467766.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3214.14 |
| 减：二、费用 | 1347923.78 |
| 1.管理人报酬 | 1083343.16 |
| 2.托管费 | 144445.76 |
| 3.销售服务费 | 39020.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81113.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45621097.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45621097.14 |
| 一、收入： | 219828352.28 |
| 1.利息收入 | 906695.51 |
| 存款利息收入 | 373000.19 |
| 债券利息收入 | 232.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211239866.94 |
| 股票投资收益 | 207441935.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268211.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3529719.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5631131.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2050658.34 |
| 减：二、费用 | 21014881.04 |
| 1.管理人报酬 | 7323535.28 |
| 2.托管费 | 976471.38 |
| 3.销售服务费 | 308530.55 |
| 4.交易费用 | 12214843.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198813471.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198813471.24 |
| 一、收入： | 160536492.25 |
| 1.利息收入 | 855915.14 |
| 存款利息收入 | 322219.82 |
| 债券利息收入 | 232.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35085986.49 |
| 股票投资收益 | -38646596.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268211.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3292398.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194166672.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599891.52 |
| 减：二、费用 | 10920350.63 |
| 1.管理人报酬 | 4771980.32 |
| 2.托管费 | 636264.07 |
| 3.销售服务费 | 215232.45 |
| 4.交易费用 | 5216737.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80136.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149616141.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149616141.62 |
