| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.3158 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 47199.73 |
| 交易性金融资产 | 606789377.24 |
| 股票投资 | 606789377.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37035.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 782329091.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.41 |
| 应付赎回款 | 268755.15 |
| 应付管理人报酬 | 783850.34 |
| 应付托管费 | 130641.74 |
| 应付销售服务费 | 33276.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275194.83 |
| 负债合计 | 1491720.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 767367365.46 |
| 所有者权益合计 | 780837371.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 782329091.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183285863.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 58663.2 |
| 交易性金融资产 | 674948507.49 |
| 股票投资 | 674948507.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218311.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 858511345.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2822843.23 |
| 应付管理人报酬 | 1033831.59 |
| 应付托管费 | 172305.28 |
| 应付销售服务费 | 44369.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259487.0 |
| 负债合计 | 4332836.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792415979.06 |
| 所有者权益合计 | 854178509.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 858511345.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 170918029.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 53816.58 |
| 交易性金融资产 | 758886797.64 |
| 股票投资 | 758886797.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103105.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 929961749.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122080.92 |
| 应付管理人报酬 | 1199291.88 |
| 应付托管费 | 199881.99 |
| 应付销售服务费 | 40433.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262653.05 |
| 负债合计 | 1824341.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 944661093.92 |
| 所有者权益合计 | 928137408.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 929961749.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196549846.59 |
| 结算备付金 | 207619.59 |
| 存出保证金 | 66703.11 |
| 交易性金融资产 | 850209476.9 |
| 股票投资 | 850209476.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10504142.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199440.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1057737228.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2158564.05 |
| 应付管理人报酬 | 1283407.77 |
| 应付托管费 | 213901.31 |
| 应付销售服务费 | 42224.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 497045.6 |
| 负债合计 | 4195142.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1016938901.79 |
| 所有者权益合计 | 1053542086.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1057737228.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201192059.65 |
| 结算备付金 | 256572.65 |
| 存出保证金 | 339205.84 |
| 交易性金融资产 | 1086167710.11 |
| 股票投资 | 1085004230.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1163479.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21889.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2970375.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1290947813.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5937830.77 |
| 应付管理人报酬 | 1705029.25 |
| 应付托管费 | 284171.55 |
| 应付销售服务费 | 56776.08 |
| 应付税费 | 5.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140994.05 |
| 负债合计 | 8547394.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1133838977.01 |
| 所有者权益合计 | 1282400418.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1290947813.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1718796110.85 |
| 结算备付金 | 3368057.45 |
| 存出保证金 | 146073.89 |
| 交易性金融资产 | 1167755858.54 |
| 股票投资 | 1167755858.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 163089.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 191007.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2890420198.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21534821.92 |
| 应付赎回款 | 9987272.93 |
| 应付管理人报酬 | 3645431.99 |
| 应付托管费 | 607572.01 |
| 应付销售服务费 | 115409.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103113.13 |
| 负债合计 | 36887591.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2870538767.15 |
| 所有者权益合计 | 2853532607.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2890420198.1 |
