| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 161.38% | 0.16% | 638447.49 |
| 2023-12-31 | -- | 168.9% | 0.18% | 631912.05 |
| 2023-09-30 | -- | 169.09% | 0.17% | 625793.99 |
| 2023-06-30 | -- | 166.04% | 0.16% | 631742.51 |
| 2023-03-31 | -- | 166.6% | 0.17% | 624920.61 |
| 2022-12-31 | -- | 174.25% | 0.16% | 618719.90 |
| 2022-09-30 | -- | 171.16% | 0.17% | 624510.62 |
| 2022-06-30 | -- | 171.7% | 0.17% | 617134.12 |
| 2022-03-31 | -- | 168.74% | 0.22% | 610147.73 |
| 2021-12-31 | -- | 168.18% | 0.25% | 604102.97 |
| 2021-09-30 | -- | 160.9% | 0.29% | 615983.39 |
| 2021-06-30 | -- | 162.94% | 0.23% | 609709.73 |
| 2021-03-31 | -- | 127.79% | 3.27% | 603677.23 |
