华夏鸿阳6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23215145.4元 |
| 本期利润 |
-13867281.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206666390.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4347元 |
| 期末基金资产净值 |
268804083.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5687259.7元 |
| 本期利润 |
12064152.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195544705.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3833元 |
| 期末基金资产净值 |
315225075.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107598845.6元 |
| 本期利润 |
-119749495.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-219385133.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4032元 |
| 期末基金资产净值 |
324666622.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70520204.24元 |
| 本期利润 |
-59572335.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-179118176.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3064元 |
| 期末基金资产净值 |
410965630.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153044090.67元 |
| 本期利润 |
-166294235.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150813248.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2142元 |
| 期末基金资产净值 |
553349824.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.42% |
