| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
| 嘉合磐稳纯债D | 1.0478 | 0.13% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0338 | 0.08% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6716 | 1.91% |
| 嘉合货币A | 0.6059 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5714747.58元 |
| 本期利润 | -5756844.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7965265.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1657元 |
| 期末基金资产净值 | 40107555.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -697614.71元 |
| 本期利润 | 127989.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3399137.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 55244453.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4566930.83元 |
| 本期利润 | -4270026.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4208891.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 71477415.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3692638.57元 |
| 本期利润 | -102603.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3351308.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 95787701.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -217566.78元 |
| 本期利润 | -927323.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1127674.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 133985157.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 494123.17元 |
| 本期利润 | 584232.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 482927.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 172967289.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.33% |
